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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BZ Autres créances | 372 864.00 | | 372 864.00 | 372 864.00 |
CF Disponibilités | 4 764 872.00 | | 4 764 872.00 | 4 764 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 146 166.00 | | 5 146 166.00 | 5 146 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 243.00 | | 5 147 243.00 | 5 147 243.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 500.00 | 2 650 500.00 | | 2 650 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 815.00 | 35 069.00 | | 119 815.00 |
DG Autres réserves | 372 699.00 | 372 699.00 | | 372 699.00 |
DH Report à nouveau | 1 610 187.00 | -242 348.00 | | 1 610 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 669.00 | 1 937 282.00 | | 316 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 069 896.00 | 4 753 227.00 | | 5 069 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 624.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 147 166.00 | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 145.00 | 15 332.00 | | 62 145.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | 1 800.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 347.00 | 164 923.00 | | 77 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 147 243.00 | 4 918 150.00 | | 5 147 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 365.00 | | 371 365.00 | 371 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 365.00 | | 371 365.00 | 371 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 077.00 | 2 000 000.00 | | 22 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 077.00 | 2 000 052.00 | | 22 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 76 230.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 76 230.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 922.00 | 1 923 822.00 | | -2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 746.00 | 2 411 625.00 | | 419 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 077.00 | 474 342.00 | | 103 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 669.00 | 1 937 282.00 | | 316 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 750.00 | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 750.00 | 1 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 52.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 235.00 | | | 370 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 294.00 | 381 294.00 | | 381 294.00 |
VW T.V.A. | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 347.00 | 77 347.00 | | 77 347.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 2.00 | |