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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 680.00 | 93 795.00 | 4 885.00 | 98 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 176.00 | 95 165.00 | 66 011.00 | 161 176.00 |
BT Marchandises | 12 079 722.00 | 147 329.00 | 11 932 393.00 | 12 079 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 442.00 | | 177 442.00 | 177 442.00 |
BZ Autres créances | 104 059.00 | | 104 059.00 | 104 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 376 397.00 | 147 329.00 | 12 229 068.00 | 12 376 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 537 573.00 | 242 494.00 | 12 295 079.00 | 12 537 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 917 773.00 | 4 917 773.00 | | 4 917 773.00 |
DH Report à nouveau | -175 529.00 | | | -175 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 736.00 | -175 529.00 | | 2 425 736.00 |
DL TOTAL (I) | 7 176 364.00 | 4 750 628.00 | | 7 176 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 305.00 | 277 305.00 | | 331 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 653.00 | 1 287 986.00 | | 1 332 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 449.00 | 137 449.00 | | 137 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 359.00 | 1 070 295.00 | | 814 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319 549.00 | 1 345 602.00 | | 2 319 549.00 |
EA Autres dettes | 183 401.00 | 4 168 661.00 | | 183 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 715.00 | 8 287 298.00 | | 5 118 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 295 079.00 | 13 037 926.00 | | 12 295 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 981 266.00 | 8 149 849.00 | | 4 981 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 305.00 | 277 305.00 | | 331 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 552.00 | 5 914 521.00 | 7 056 073.00 | 1 141 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 552.00 | 5 914 521.00 | 7 056 073.00 | 1 141 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 056 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 719 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 643 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 456.00 | 47 666.00 | | 3 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 456.00 | 47 666.00 | | 3 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 946.00 | 531 014.00 | | 15 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 946.00 | 531 014.00 | | 15 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 490.00 | -483 348.00 | | -12 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204 832.00 | 132 740.00 | | 1 204 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 529.00 | 2 804 038.00 | | 7 059 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 794.00 | 2 979 568.00 | | 4 633 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425 736.00 | -175 529.00 | | 2 425 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 222.00 | | | 161 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 15 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 161 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 680.00 | | | 98 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 062.00 | 3 102.00 | | 92 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 693.00 | 3 102.00 | | 90 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 329.00 | | | 147 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 329.00 | | | 147 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 329.00 | | | 147 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 059.00 | 485 059.00 | | 485 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 359.00 | 814 359.00 | | 814 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 515.00 | 124 515.00 | | 124 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 959 879.00 | 1 959 879.00 | | 1 959 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 401.00 | 183 401.00 | | 183 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
UX Autres créances clients | 177 442.00 | | | 177 442.00 |
VB T. V. A. | 101 221.00 | | | 101 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 305.00 | 331 305.00 | | 331 305.00 |
VI Groupe et associés | 847 594.00 | 847 594.00 | | 847 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 159.00 | 157 159.00 | | 157 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 796.00 | 294 089.00 | 15 707.00 | 309 796.00 |
VW T.V.A. | 75 732.00 | 75 732.00 | | 75 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 266.00 | 4 981 266.00 | | 4 981 266.00 |