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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 296.00 | 100 353.00 | 2 943.00 | 103 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 352.00 | 101 722.00 | 64 630.00 | 166 352.00 |
BT Marchandises | 16 474 581.00 | 322 329.00 | 16 152 252.00 | 16 474 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 936.00 | | 946 936.00 | 946 936.00 |
BZ Autres créances | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
CF Disponibilités | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 569 913.00 | 322 329.00 | 17 247 584.00 | 17 569 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 736 265.00 | 424 051.00 | 17 312 214.00 | 17 736 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 646 909.00 | 8 053 348.00 | | 8 646 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 441.00 | 593 562.00 | | -173 441.00 |
DL TOTAL (I) | 8 481 853.00 | 8 655 294.00 | | 8 481 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 626.00 | 579 880.00 | | 167 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 184 393.00 | 2 566 088.00 | | 3 184 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157 449.00 | 1 157 449.00 | | 1 157 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 061.00 | 1 139 514.00 | | 1 014 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613 274.00 | 2 860 519.00 | | 2 613 274.00 |
EA Autres dettes | 693 557.00 | 357 248.00 | | 693 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 830 360.00 | 8 660 696.00 | | 8 830 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 312 214.00 | 17 315 990.00 | | 17 312 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 532 911.00 | 7 503 247.00 | | 7 532 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 626.00 | 579 880.00 | | 167 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 184 393.00 | | | 3 184 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 242.00 | | 350 186.00 | 176 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 076.00 | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 076.00 | 166 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 296.00 | | | 103 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 157.00 | | 350 186.00 | 26 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 666.00 | 2 056.00 | | 99 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 297.00 | 2 056.00 | | 98 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 329.00 | 190 000.00 | | 132 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 329.00 | 190 000.00 | | 132 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 329.00 | 190 000.00 | | 132 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 619.00 | 256 619.00 | 140 000.00 | 396 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 061.00 | 1 014 061.00 | | 1 014 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 033.00 | 208 033.00 | | 208 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 210 840.00 | 2 210 840.00 | | 2 210 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 557.00 | 693 557.00 | | 693 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
UX Autres créances clients | 946 936.00 | 946 936.00 | | 946 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 626.00 | 167 626.00 | | 167 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 787 773.00 | 2 787 773.00 | | 2 787 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 766 000.00 | | | 766 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 562 320.00 | | | 562 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 386.00 | 1 028 118.00 | 16 268.00 | 1 044 386.00 |
VW T.V.A. | 113 787.00 | 113 787.00 | | 113 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 911.00 | 7 532 911.00 | 140 000.00 | 7 672 911.00 |