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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 45 419.00 | | 45 419.00 | 45 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 296.00 | 98 297.00 | 4 999.00 | 103 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 242.00 | 99 666.00 | 76 575.00 | 176 242.00 |
BT Marchandises | 16 324 804.00 | 132 329.00 | 16 192 475.00 | 16 324 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 197.00 | | 924 197.00 | 924 197.00 |
BZ Autres créances | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 371 744.00 | 132 329.00 | 17 239 415.00 | 17 371 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 547 986.00 | 231 995.00 | 17 315 990.00 | 17 547 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 053 348.00 | 7 659 755.00 | | 8 053 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 562.00 | 393 593.00 | | 593 562.00 |
DL TOTAL (I) | 8 655 294.00 | 8 061 732.00 | | 8 655 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 880.00 | 602 075.00 | | 579 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566 088.00 | 1 668 427.00 | | 2 566 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157 449.00 | 1 157 449.00 | | 1 157 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 514.00 | 1 363 419.00 | | 1 139 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860 519.00 | 2 847 799.00 | | 2 860 519.00 |
EA Autres dettes | 357 248.00 | 38 740.00 | | 357 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 660 696.00 | 7 688 908.00 | | 8 660 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 315 990.00 | 15 750 640.00 | | 17 315 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 503 247.00 | 6 531 459.00 | | 7 503 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 880.00 | 602 075.00 | | 579 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 201.00 | | 354 486.00 | 288 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 446.00 | 26 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 446.00 | 176 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 680.00 | | 4 616.00 | 98 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 733.00 | | 349 870.00 | 142 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 196.00 | 1 471.00 | | 98 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 826.00 | 1 471.00 | | 96 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 939.00 | 192 939.00 | | 192 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 514.00 | 1 139 514.00 | | 1 139 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 566.00 | 141 566.00 | | 141 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455 908.00 | 2 455 908.00 | | 2 455 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 248.00 | 357 248.00 | | 357 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
UX Autres créances clients | 924 197.00 | 924 197.00 | | 924 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 880.00 | 579 880.00 | | 579 880.00 |
VI Groupe et associés | 2 373 148.00 | 2 373 148.00 | | 2 373 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 109.00 | 988 952.00 | 26 157.00 | 1 015 109.00 |
VW T.V.A. | 150 466.00 | 150 466.00 | | 150 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 503 247.00 | 7 503 247.00 | | 7 503 247.00 |