| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 329.00 | 1 221.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 154 942.00 | 20 688.00 | 134 254.00 | 154 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 944.00 | 66 578.00 | 19 366.00 | 85 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 048.00 | 20 631.00 | 28 417.00 | 49 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 420.00 | 109 226.00 | 199 194.00 | 308 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 102.00 | 46 045.00 | 123 057.00 | 169 102.00 |
BZ Autres créances | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 607.00 | 46 045.00 | 224 562.00 | 270 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 027.00 | 155 271.00 | 423 756.00 | 579 027.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 892.00 | -136 060.00 | | -17 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 064.00 | 118 168.00 | | 90 064.00 |
DL TOTAL (I) | 91 972.00 | 1 908.00 | | 91 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 391.00 | 117 628.00 | | 64 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 438.00 | | 2 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 045.00 | 13 279.00 | | 10 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 273.00 | 214 887.00 | | 141 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 471.00 | 262 673.00 | | 113 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 784.00 | 608 904.00 | | 331 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 756.00 | 610 812.00 | | 423 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 130.00 | | | 316 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 589.00 | | | 294 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 148.00 | 28 233.00 | 12 155.00 | 93 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 043.00 | 28 008.00 | 12 155.00 | 92 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 924.00 | 16 317.00 | 8 195.00 | 37 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 924.00 | 16 317.00 | 8 195.00 | 37 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 924.00 | 16 317.00 | 8 195.00 | 37 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 273.00 | 141 273.00 | | 141 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 591.00 | 149 458.00 | 64 133.00 | 213 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 739.00 | 312 442.00 | 9 297.00 | 321 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |