| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 779.00 | 771.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 154 942.00 | 41 347.00 | 113 595.00 | 154 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 594.00 | 78 255.00 | 8 339.00 | 86 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 908.00 | 29 862.00 | 22 046.00 | 51 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 930.00 | 151 243.00 | 157 688.00 | 308 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 553.00 | 20 505.00 | 198 048.00 | 218 553.00 |
BZ Autres créances | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 328.00 | 20 505.00 | 397 823.00 | 418 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 258.00 | 171 748.00 | 555 511.00 | 727 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 145 373.00 | 72 172.00 | | 145 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 674.00 | 73 201.00 | | 8 674.00 |
DL TOTAL (I) | 173 847.00 | 165 173.00 | | 173 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 890.00 | 9 309.00 | | 115 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 348.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 732.00 | 228 171.00 | | 211 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 862.00 | 82 768.00 | | 52 862.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 226.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 663.00 | 330 867.00 | | 381 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 511.00 | 496 040.00 | | 555 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 274.00 | | 31 769.00 | 52 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 274.00 | | 31 769.00 | 52 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 274.00 | | 31 769.00 | 52 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 732.00 | 211 732.00 | | 211 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 890.00 | 72 824.00 | 28 350.00 | 115 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 862.00 | 296 113.00 | 33 749.00 | 329 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 663.00 | 338 597.00 | 28 350.00 | 381 663.00 |