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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 554.00 | 996.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 154 942.00 | 31 017.00 | 123 925.00 | 154 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 149.00 | 73 146.00 | 12 004.00 | 85 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 312.00 | 23 971.00 | 23 341.00 | 47 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 889.00 | 129 688.00 | 173 201.00 | 302 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
BN En cours de production de biens | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 904.00 | 52 274.00 | 81 631.00 | 133 904.00 |
BZ Autres créances | 93 741.00 | | 93 741.00 | 93 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CF Disponibilités | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 112.00 | 52 274.00 | 322 839.00 | 375 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 002.00 | 181 962.00 | 496 040.00 | 678 002.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
DH Report à nouveau | | -17 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 201.00 | 90 064.00 | | 73 201.00 |
DL TOTAL (I) | 165 173.00 | 91 972.00 | | 165 173.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 309.00 | 64 391.00 | | 9 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 2 605.00 | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 171.00 | 141 273.00 | | 228 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 768.00 | 113 471.00 | | 82 768.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 867.00 | 331 784.00 | | 330 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 040.00 | 423 756.00 | | 496 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 045.00 | 6 229.00 | | 46 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 045.00 | 6 229.00 | | 46 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 045.00 | 6 229.00 | | 46 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 171.00 | 228 171.00 | | 228 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 378.00 | 181 269.00 | 71 109.00 | 252 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 822.00 | 320 822.00 | | 320 822.00 |