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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AP Constructions | 74 625.00 | 63 420.00 | 11 205.00 | 74 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 338.00 | 322 341.00 | 233 997.00 | 556 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 488.00 | 186 547.00 | 36 940.00 | 223 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 709.00 | 574 685.00 | 312 024.00 | 886 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 626.00 | 23 014.00 | 819 612.00 | 842 626.00 |
BZ Autres créances | 71 195.00 | | 71 195.00 | 71 195.00 |
CF Disponibilités | 505 615.00 | | 505 615.00 | 505 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 974.00 | 23 014.00 | 1 431 959.00 | 1 454 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 683.00 | 597 700.00 | 1 743 983.00 | 2 341 683.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 915 624.00 | 843 455.00 | | 915 624.00 |
DH Report à nouveau | | -13 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 053.00 | 85 614.00 | | 97 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 677.00 | 1 025 624.00 | | 1 122 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 614.00 | 30 100.00 | | 118 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 998.00 | 27 707.00 | | 39 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 233.00 | 174 345.00 | | 206 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 367.00 | 212 662.00 | | 254 367.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 5 498.00 | | 2 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 306.00 | 450 312.00 | | 621 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 983.00 | 1 475 935.00 | | 1 743 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 597 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 597 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 489.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 1 510.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 831.00 | 5 623.00 | | 6 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 999.00 | -4 113.00 | | -5 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 736.00 | 1 706.00 | | 25 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 053.00 | 85 614.00 | | 97 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 961.00 | | 120 748.00 | 765 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 927.00 | | 120 524.00 | 733 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 657.00 | | 224.00 | 29 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 196.00 | 63 489.00 | | 511 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | 642.00 | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 461.00 | 62 847.00 | | 509 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 233.00 | 206 233.00 | | 206 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 614.00 | 26 336.00 | 72 944.00 | 118 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 095.00 | | | 107 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 327.00 | 927 651.00 | 20 676.00 | 948 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 306.00 | 529 029.00 | 72 944.00 | 621 306.00 |