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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AP Constructions | 74 625.00 | 72 414.00 | 2 211.00 | 74 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 276.00 | 426 362.00 | 274 913.00 | 701 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 285.00 | 221 224.00 | 57 062.00 | 278 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 675.00 | 722 378.00 | 364 297.00 | 1 086 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 994 974.00 | 17 705.00 | 977 268.00 | 994 974.00 |
BZ Autres créances | 93 848.00 | | 93 848.00 | 93 848.00 |
CF Disponibilités | 362 822.00 | | 362 822.00 | 362 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 464.00 | 17 705.00 | 1 463 759.00 | 1 481 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 139.00 | 740 083.00 | 1 828 056.00 | 2 568 139.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 077.00 | 1 012 677.00 | | 1 089 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 053.00 | 76 400.00 | | -94 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 023.00 | 1 199 077.00 | | 1 105 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 275.00 | 121 491.00 | | 201 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 417.00 | 60 301.00 | | 33 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 887.00 | 194 029.00 | | 235 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 488.00 | 234 618.00 | | 201 488.00 |
EA Autres dettes | 26 706.00 | 7 347.00 | | 26 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 033.00 | 617 785.00 | | 723 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 056.00 | 1 816 862.00 | | 1 828 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 092.00 | 530 905.00 | | 147 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 701 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 710 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 561.00 | |
GE Autres charges | | | 26 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 357.00 | 32 962.00 | | 8 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 291.00 | 4 804.00 | | 8 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 28 158.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 520.00 | 2 806 912.00 | | 2 806 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 900 573.00 | 2 730 512.00 | | 2 900 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 053.00 | 76 400.00 | | -94 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 774.00 | | 164 031.00 | 925 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 1 086 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 130.00 | 1 054 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 288.00 | | 164 028.00 | 893 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 109.00 | | 3.00 | 30 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 805.00 | 91 703.00 | 3 130.00 | 633 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 428.00 | 91 703.00 | 3 130.00 | 631 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 887.00 | 235 887.00 | | 235 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
UX Autres créances clients | 994 974.00 | 994 974.00 | | 994 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 275.00 | 54 183.00 | 126 212.00 | 201 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 056.00 | | | 124 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
VP Divers | 93 848.00 | 93 848.00 | | 93 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 488.00 | 201 488.00 | | 201 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 437.00 | 1 102 536.00 | 20 901.00 | 1 123 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 774.00 | 551 681.00 | 126 212.00 | 698 774.00 |