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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AP Constructions | 74 625.00 | 67 917.00 | 6 708.00 | 74 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 438.00 | 371 114.00 | 222 324.00 | 593 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 225.00 | 192 397.00 | 32 828.00 | 225 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 774.00 | 633 805.00 | 291 969.00 | 925 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 734.00 | 24 608.00 | 842 126.00 | 866 734.00 |
BZ Autres créances | 114 318.00 | | 114 318.00 | 114 318.00 |
CF Disponibilités | 531 222.00 | | 531 222.00 | 531 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 501.00 | 24 608.00 | 1 524 893.00 | 1 549 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 275.00 | 658 413.00 | 1 816 862.00 | 2 475 275.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 012 677.00 | 915 624.00 | | 1 012 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 400.00 | 97 053.00 | | 76 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 077.00 | 1 122 677.00 | | 1 199 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 491.00 | 118 614.00 | | 121 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 301.00 | 39 998.00 | | 60 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 029.00 | 206 233.00 | | 194 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 618.00 | 254 367.00 | | 234 618.00 |
EA Autres dettes | 7 347.00 | 2 094.00 | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 785.00 | 621 306.00 | | 617 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 862.00 | 1 743 983.00 | | 1 816 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 905.00 | 529 029.00 | | 530 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 725 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 725 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 962.00 | 832.00 | | 32 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804.00 | 6 831.00 | | 4 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 158.00 | -5 999.00 | | 28 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 25 736.00 | | 4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 912.00 | 2 674 397.00 | | 2 806 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 514.00 | 2 577 343.00 | | 2 730 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 400.00 | 97 053.00 | | 76 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 709.00 | | | 886 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 451.00 | | | 854 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 685.00 | 77 532.00 | 18 442.00 | 574 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 308.00 | 77 532.00 | 18 442.00 | 572 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 029.00 | 194 029.00 | | 194 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
UX Autres créances clients | 114 318.00 | | | 114 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 491.00 | 34 610.00 | 77 577.00 | 121 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 618.00 | 234 618.00 | | 234 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 424.00 | 994 524.00 | 20 901.00 | 1 015 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 785.00 | 530 904.00 | 77 577.00 | 617 785.00 |