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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 839.00 | 39.00 | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 767.00 | 147 414.00 | 108 353.00 | 255 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 905.00 | 148 253.00 | 148 652.00 | 296 905.00 |
BZ Autres créances | 605 596.00 | | 605 596.00 | 605 596.00 |
CF Disponibilités | 511 914.00 | | 511 914.00 | 511 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 211.00 | | 1 122 211.00 | 1 122 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 117.00 | 148 253.00 | 1 270 864.00 | 1 419 117.00 |
CU Autres participations | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 389.00 | 365 101.00 | | 419 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 313.00 | 54 287.00 | | 42 313.00 |
DL TOTAL (I) | 470 087.00 | 427 773.00 | | 470 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 000.00 | 400 000.00 | | 354 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 000.00 | 400 000.00 | | 354 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 373.00 | 69 060.00 | | 91 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 523.00 | 82 577.00 | | 80 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 879.00 | 158 227.00 | | 274 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 776.00 | 309 865.00 | | 446 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 864.00 | 1 137 639.00 | | 1 270 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 776.00 | 277 884.00 | | 446 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 423.00 | | 16 482.00 | 280 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 164.00 | | 16 482.00 | 240 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 307.00 | 27 945.00 | | 120 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 307.00 | 27 945.00 | | 120 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 400 000.00 | 354 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 354 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 354 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 354 000.00 | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 067.00 | 143 067.00 | | 143 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VC Groupe et associés | 598 452.00 | | | 598 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 889.00 | 620 889.00 | | 620 889.00 |
VW T.V.A. | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 776.00 | 446 776.00 | | 446 776.00 |