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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 516.00 | 265 056.00 | 108 460.00 | 373 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 889.00 | 265 934.00 | 148 954.00 | 414 889.00 |
BZ Autres créances | 85 762.00 | | 85 762.00 | 85 762.00 |
CF Disponibilités | 2 110 743.00 | | 2 110 743.00 | 2 110 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 640.00 | | 2 204 640.00 | 2 204 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 529.00 | 265 934.00 | 2 353 594.00 | 2 619 529.00 |
CU Autres participations | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 808 887.00 | | | 808 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 307.00 | | | 211 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 579.00 | | | 1 028 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 965.00 | | | 99 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 723.00 | | | 1 224 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 016.00 | | | 1 325 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 594.00 | | | 2 353 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 016.00 | | | 1 325 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 153.00 | | 18 587.00 | 401 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 852.00 | 414 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 852.00 | 374 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 879.00 | | 18 367.00 | 360 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 274.00 | | 220.00 | 40 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 317.00 | 35 468.00 | 4 852.00 | 235 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 317.00 | 35 468.00 | 4 852.00 | 235 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 965.00 | 99 965.00 | | 99 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 492.00 | 590 492.00 | | 590 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 848.00 | 526 848.00 | | 526 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VC Groupe et associés | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 546.00 | 93 897.00 | 10 649.00 | 104 546.00 |
VW T.V.A. | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 016.00 | 1 325 016.00 | | 1 325 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
ST Autres comptes | 158 234.00 | | | 158 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 041.00 | | | 130 041.00 |
YT Sous‐traitance | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 749.00 | | | 428 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 787.00 | | | 316 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |