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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 518.00 | 197 504.00 | 147 014.00 | 344 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 671.00 | 198 383.00 | 187 288.00 | 385 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 73 256.00 | | 73 256.00 | 73 256.00 |
CF Disponibilités | 1 584 415.00 | | 1 584 415.00 | 1 584 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 705.00 | | 1 692 705.00 | 1 692 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 376.00 | 198 383.00 | 1 879 993.00 | 2 078 376.00 |
CU Autres participations | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 545 973.00 | 495 912.00 | | 545 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 103.00 | 50 062.00 | | 107 103.00 |
DL TOTAL (I) | 661 461.00 | 554 358.00 | | 661 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 653 000.00 | 524 000.00 | | 653 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 000.00 | 524 000.00 | | 653 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 222.00 | 96 101.00 | | 40 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 089.00 | 76 854.00 | | 99 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 532.00 | 325 897.00 | | 347 532.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 500.00 | 145 000.00 | | 77 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 532.00 | 643 853.00 | | 565 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 993.00 | 1 722 211.00 | | 1 879 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 532.00 | 643 853.00 | | 565 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 222.00 | 88 640.00 | | 40 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 270.00 | | 29 164.00 | 411 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 40 274.00 | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 41 762.00 | 385 671.00 | 13 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 762.00 | 345 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 044.00 | | 29 115.00 | 358 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 225.00 | | 49.00 | 53 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 778.00 | 41 186.00 | 33 581.00 | 190 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 778.00 | 41 186.00 | 33 581.00 | 190 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 000.00 | 706 000.00 | 577 000.00 | 524 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524 000.00 | 706 000.00 | 577 000.00 | 524 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706 000.00 | 577 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 089.00 | 99 089.00 | | 99 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 989.00 | 190 989.00 | | 190 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 338.00 | 36 338.00 | | 36 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VC Groupe et associés | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 744.00 | 108 095.00 | 10 649.00 | 118 744.00 |
VW T.V.A. | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 532.00 | 565 532.00 | | 565 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
ST Autres comptes | 171 436.00 | | | 171 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 748.00 | | | 116 748.00 |
YT Sous‐traitance | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 833.00 | | | 402 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 987.00 | | | 316 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |