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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 179.00 | 4 755.00 | 7 424.00 | 12 179.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 11 353.00 | 805.00 | 10 547.00 | 11 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 083.00 | 119 386.00 | 17 697.00 | 137 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 615.00 | 124 947.00 | 245 668.00 | 370 615.00 |
BT Marchandises | 89 907.00 | | 89 907.00 | 89 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 656.00 | 13 073.00 | 297 583.00 | 310 656.00 |
BZ Autres créances | 174 523.00 | | 174 523.00 | 174 523.00 |
CF Disponibilités | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 738.00 | 13 073.00 | 637 666.00 | 650 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 353.00 | 138 019.00 | 883 334.00 | 1 021 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 218 775.00 | | | 218 775.00 |
DH Report à nouveau | 502.00 | | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
DL TOTAL (I) | 361 214.00 | | | 361 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 738.00 | | | 283 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 237.00 | | | 114 237.00 |
EA Autres dettes | 107 794.00 | | | 107 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 120.00 | | | 522 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 334.00 | | | 883 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 120.00 | | | 522 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 278.00 | 89 384.00 | 2 576 662.00 | 2 487 278.00 |
FG Production vendue services | 165 592.00 | | 165 592.00 | 165 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 652 870.00 | 89 384.00 | 2 742 254.00 | 2 652 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 988.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 361.00 | | | 2 761 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 424.00 | | | 2 685 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 048.00 | | 43 373.00 | 331 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 806.00 | 370 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 148 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 179.00 | | | 186 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 729.00 | | 25 373.00 | 125 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 140.00 | | 18 000.00 | 19 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 616.00 | 7 988.00 | 657.00 | 117 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 861.00 | 7 988.00 | 657.00 | 112 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 738.00 | 283 738.00 | | 283 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 794.00 | 107 794.00 | | 107 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 130.00 | | | 288 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
VB T. V. A. | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 727.00 | | | 144 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 034.00 | 490 034.00 | 36 000.00 | 526 034.00 |
VW T.V.A. | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 120.00 | 522 120.00 | | 522 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 723.00 | | | 45 723.00 |
ST Autres comptes | 186 191.00 | | | 186 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 934.00 | | | 473 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 523.00 | | | 356 523.00 |