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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 991.00 | 93 562.00 | 44 428.00 | 137 991.00 |
BF Prêts | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 083.00 | | 36 083.00 | 36 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 620.00 | 93 562.00 | 265 058.00 | 358 620.00 |
BT Marchandises | 145 753.00 | | 145 753.00 | 145 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 385.00 | 12 416.00 | 273 969.00 | 286 385.00 |
BZ Autres créances | 250 941.00 | | 250 941.00 | 250 941.00 |
CF Disponibilités | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 197.00 | 12 416.00 | 687 781.00 | 700 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 817.00 | 105 978.00 | 952 839.00 | 1 058 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 367 120.00 | 349 075.00 | | 367 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 691.00 | 18 045.00 | | -42 691.00 |
DL TOTAL (I) | 390 429.00 | 433 120.00 | | 390 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 416.00 | 164 507.00 | | 108 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 983.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 484.00 | 200 188.00 | | 243 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 346.00 | 85 701.00 | | 83 346.00 |
EA Autres dettes | 126 676.00 | 87 894.00 | | 126 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 410.00 | 539 273.00 | | 562 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 839.00 | 972 393.00 | | 952 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488.00 | | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 737 633.00 | 188 447.00 | 2 926 080.00 | 2 737 633.00 |
FG Production vendue services | 119 256.00 | 25 351.00 | 144 607.00 | 119 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 888.00 | 213 798.00 | 3 070 686.00 | 2 856 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 317 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 532.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 219.00 | 15 423.00 | | 4 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 675.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 219.00 | 31 097.00 | | 4 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 574.00 | 10 599.00 | | 4 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 161.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 574.00 | 25 721.00 | | 4 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | 5 376.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | 1 390.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 504.00 | 3 089 133.00 | | 3 081 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 195.00 | 3 071 089.00 | | 3 124 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 691.00 | 18 045.00 | | -42 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 019.00 | | 10 346.00 | 351 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 745.00 | 44 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 358 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 424.00 | | | 176 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 731.00 | | 10 260.00 | 127 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 865.00 | | 86.00 | 46 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 283.00 | 21 279.00 | | 72 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 283.00 | 21 279.00 | | 72 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 904.00 | 8 253.00 | 742.00 | 4 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 904.00 | 8 253.00 | 742.00 | 4 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 904.00 | 8 253.00 | 742.00 | 4 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 253.00 | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 484.00 | 243 484.00 | | 243 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 676.00 | 126 676.00 | | 126 676.00 |
UP Prêts | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
UX Autres créances clients | 271 491.00 | 271 491.00 | | 271 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 275.00 | 28 281.00 | 27 994.00 | 56 275.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VP Divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 872.00 | 237 872.00 | | 237 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 752.00 | 585 752.00 | | 585 752.00 |
VW T.V.A. | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 410.00 | 534 416.00 | 27 994.00 | 562 410.00 |