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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 179.00 | 4 755.00 | 7 424.00 | 12 179.00 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 11 353.00 | 1 870.00 | 9 483.00 | 11 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 584.00 | 132 643.00 | 39 942.00 | 172 584.00 |
BF Prêts | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 533.00 | 139 268.00 | 289 265.00 | 428 533.00 |
BT Marchandises | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 325.00 | 13 073.00 | 330 252.00 | 343 325.00 |
BZ Autres créances | 205 975.00 | | 205 975.00 | 205 975.00 |
CF Disponibilités | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 035.00 | 13 073.00 | 665 963.00 | 679 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 568.00 | 152 340.00 | 955 228.00 | 1 107 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 294 775.00 | 218 775.00 | | 294 775.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | 502.00 | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 861.00 | 75 937.00 | | 53 861.00 |
DL TOTAL (I) | 415 075.00 | 361 214.00 | | 415 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 023.00 | 12 768.00 | | 38 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 3 583.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 921.00 | 283 738.00 | | 318 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 135.00 | 114 237.00 | | 82 135.00 |
EA Autres dettes | 98 780.00 | 107 794.00 | | 98 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 153.00 | 522 120.00 | | 540 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 228.00 | 883 334.00 | | 955 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 014.00 | 522 120.00 | | 20 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460.00 | 1 118.00 | | 1 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 706 287.00 | 137 549.00 | 2 843 837.00 | 2 706 287.00 |
FG Production vendue services | 124 789.00 | 32 233.00 | 157 022.00 | 124 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 076.00 | 169 782.00 | 3 000 859.00 | 2 831 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 321.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005.00 | 3 234.00 | | 6 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005.00 | 6 598.00 | | 6 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 943.00 | 3 661.00 | | 4 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 943.00 | 7 011.00 | | 4 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | -413.00 | | 1 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 22 105.00 | | 6 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 829.00 | 2 761 361.00 | | 3 015 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 968.00 | 2 685 424.00 | | 2 961 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 861.00 | 75 937.00 | | 53 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 615.00 | | 57 917.00 | 370 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 179.00 | | | 186 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 436.00 | | 35 501.00 | 148 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 22 416.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 947.00 | 14 321.00 | | 124 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 192.00 | 14 321.00 | | 120 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 921.00 | 318 921.00 | | 318 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
UP Prêts | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 325.00 | 343 325.00 | | 343 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 563.00 | 16 549.00 | 20 014.00 | 36 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
VP Divers | 205 975.00 | 205 975.00 | | 205 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 585.00 | 560 168.00 | 58 417.00 | 618 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 153.00 | 520 139.00 | 20 014.00 | 540 153.00 |