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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 6 917 042.00 | 4 437 983.00 | 2 479 059.00 | 6 917 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 856.00 | 72 658.00 | 71 198.00 | 143 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 518 245.00 | 4 510 641.00 | 3 007 604.00 | 7 518 245.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 629 829.00 | | 629 829.00 | 629 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 337.00 | | 630 337.00 | 630 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 148 582.00 | 4 510 641.00 | 3 637 941.00 | 8 148 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 740.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 532.00 | 71 063.00 | | 54 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 820.00 | 133 629.00 | | 141 820.00 |
DL TOTAL (I) | 238 152.00 | 246 432.00 | | 238 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385 977.00 | 3 785 597.00 | | 3 385 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 1 200.00 | | 4 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 796.00 | 19 770.00 | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 789.00 | 3 807 874.00 | | 3 399 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 941.00 | 4 054 306.00 | | 3 637 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 432.00 | | 807 432.00 | 807 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 432.00 | | 807 432.00 | 807 432.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 427.00 | 56 332.00 | | 60 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 707.00 | 806 419.00 | | 809 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 887.00 | 672 790.00 | | 667 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 820.00 | 133 629.00 | | 141 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 518 245.00 | | | 7 518 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 518 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 518 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 518 245.00 | | | 7 518 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 098 955.00 | 411 686.00 | | 4 098 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 955.00 | 411 686.00 | | 4 098 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 385 877.00 | 418 381.00 | 1 614 645.00 | 3 385 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 047.00 | | | 399 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 789.00 | 432 293.00 | 1 614 645.00 | 3 399 789.00 |