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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 6 917 042.00 | 5 379 142.00 | 1 537 900.00 | 6 917 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 856.00 | 115 822.00 | 28 034.00 | 143 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 518 245.00 | 5 494 964.00 | 2 023 281.00 | 7 518 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 588 806.00 | | 588 806.00 | 588 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 099.00 | | 589 099.00 | 589 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 107 344.00 | 5 494 964.00 | 2 612 380.00 | 8 107 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 842.00 | 41 189.00 | | 92 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 868.00 | 251 684.00 | | 283 868.00 |
DL TOTAL (I) | 418 510.00 | 334 673.00 | | 418 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 401.00 | 2 575 805.00 | | 2 171 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 2 366.00 | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 581.00 | 16 367.00 | | 16 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 870.00 | 2 595 845.00 | | 2 193 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 380.00 | 2 930 518.00 | | 2 612 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 244.00 | 435 491.00 | | 438 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 55.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 963.00 | | 830 963.00 | 830 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 963.00 | | 830 963.00 | 830 963.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 111.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 510.00 | 90 994.00 | | 103 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 967.00 | 821 034.00 | | 830 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 099.00 | 569 349.00 | | 547 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 868.00 | 251 684.00 | | 283 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 518 245.00 | | | 7 518 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 518 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 518 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 518 245.00 | | | 7 518 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 195 853.00 | 299 111.00 | 5 494 964.00 | 5 195 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 195 853.00 | 299 111.00 | 5 494 964.00 | 5 195 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 368.00 | 415 742.00 | 1 629 129.00 | 2 171 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 569.00 | | | 403 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 870.00 | 438 244.00 | 1 629 129.00 | 2 193 870.00 |