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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 6 917 042.00 | 5 094 419.00 | 1 822 623.00 | 6 917 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 856.00 | 101 434.00 | 42 422.00 | 143 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 518 245.00 | 5 195 853.00 | 2 322 392.00 | 7 518 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 607 679.00 | | 607 679.00 | 607 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 126.00 | | 608 126.00 | 608 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 371.00 | 5 195 853.00 | 2 930 518.00 | 8 126 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 189.00 | 46 252.00 | | 41 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 684.00 | 194 968.00 | | 251 684.00 |
DL TOTAL (I) | 334 673.00 | 283 021.00 | | 334 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 805.00 | 2 981 781.00 | | 2 575 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 1 200.00 | | 2 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 367.00 | 27 387.00 | | 16 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 845.00 | 3 011 675.00 | | 2 595 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 518.00 | 3 294 696.00 | | 2 930 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 491.00 | 447 795.00 | | 435 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 101.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 029.00 | | 821 029.00 | 821 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 029.00 | | 821 029.00 | 821 029.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 858.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 994.00 | 84 051.00 | | 90 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 034.00 | 809 775.00 | | 821 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 349.00 | 614 807.00 | | 569 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 684.00 | 194 968.00 | | 251 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 518 245.00 | | | 7 518 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 518 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 518 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 518 245.00 | | | 7 518 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 875 995.00 | 319 858.00 | | 4 875 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875 995.00 | 319 858.00 | | 4 875 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 575 749.00 | 415 395.00 | 1 624 834.00 | 2 575 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 468.00 | | | 402 468.00 |
VP Divers | 392.00 | | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 845.00 | 435 491.00 | 1 624 834.00 | 2 595 845.00 |