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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 391.00 | 19 146.00 | 785 244.00 | 804 391.00 |
BZ Autres créances | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CF Disponibilités | 18 210.00 | | 18 210.00 | 18 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 083.00 | | 43 083.00 | 43 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 474.00 | 19 146.00 | 828 328.00 | 847 474.00 |
CU Autres participations | 785 244.00 | | 785 244.00 | 785 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420.00 | | | 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 550.00 | | | 388 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 616 809.00 | | | 616 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 240.00 | | | 191 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 519.00 | | | 211 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 328.00 | | | 828 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 519.00 | | | 211 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 048.00 | | 159 048.00 | 159 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 048.00 | | 159 048.00 | 159 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 909.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 414.00 | | | -10 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 048.00 | | | 159 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 908.00 | | | 158 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 391.00 | | | 804 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 244.00 | | | 785 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 144.00 | 191 144.00 | | 191 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 776.00 | 223 776.00 | | 223 776.00 |