| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 391.00 | 19 146.00 | 785 244.00 | 804 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
CF Disponibilités | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 015.00 | 19 146.00 | 861 869.00 | 881 015.00 |
CU Autres participations | 785 244.00 | | 785 244.00 | 785 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 470 024.00 | 388 690.00 | | 470 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 418.00 | 101 334.00 | | 95 418.00 |
DL TOTAL (I) | 793 561.00 | 718 143.00 | | 793 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 619.00 | 150 288.00 | | 60 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 2 813.00 | | 4 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951.00 | 11 014.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 308.00 | 164 512.00 | | 68 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 869.00 | 882 655.00 | | 861 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 048.00 | | 159 048.00 | 159 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 048.00 | | 159 048.00 | 159 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 711.00 | -13 182.00 | | -11 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 548.00 | 260 898.00 | | 270 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 130.00 | 159 564.00 | | 175 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 418.00 | 101 334.00 | | 95 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |