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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 946.00 | 14 126.00 | 32 820.00 | 46 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 893.00 | 31 828.00 | 838 065.00 | 869 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
BZ Autres créances | 119 480.00 | | 119 480.00 | 119 480.00 |
CF Disponibilités | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 363.00 | | 147 363.00 | 147 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 256.00 | 31 828.00 | 985 426.00 | 1 017 256.00 |
CU Autres participations | 785 244.00 | | 785 244.00 | 785 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 442.00 | 470 024.00 | | 565 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 961.00 | 95 418.00 | | 117 961.00 |
DL TOTAL (I) | 911 522.00 | 793 561.00 | | 911 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 762.00 | 60 619.00 | | 25 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 4 738.00 | | 7 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 633.00 | 2 951.00 | | 7 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 906.00 | 68 309.00 | | 73 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 428.00 | 861 869.00 | | 985 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 048.00 | | 159 048.00 | 159 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 048.00 | | 159 048.00 | 159 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 277.00 | -11 711.00 | | -15 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 913.00 | 270 548.00 | | 314 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 952.00 | 175 130.00 | | 196 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 961.00 | 95 418.00 | | 117 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 146.00 | 12 682.00 | | 19 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | 12 682.00 | | 1 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 401.00 | 15 366.00 | 18 034.00 | 33 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 117.00 | 55 117.00 | 80 000.00 | 135 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 117.00 | 55 117.00 | 80 000.00 | 135 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 906.00 | 30 110.00 | 18 034.00 | 73 906.00 |