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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 172.00 | 25 312.00 | 68 859.00 | 94 172.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 532.00 | 25 312.00 | 187 219.00 | 212 532.00 |
060 Stock marchandises | 109 889.00 | | 109 889.00 | 109 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
072 Créances – Autres | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 527.00 | | 207 527.00 | 207 527.00 |
110 Total général Actif | 420 060.00 | 25 312.00 | 394 747.00 | 420 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 822.00 | | | 584 822.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 194.00 | | | 187 194.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
230 Autres produits | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 915.00 | | | 810 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 115.00 | | | 474 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 323.00 | | | -32 323.00 |
242 Autres charges externes. | 155 536.00 | | | 155 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
252 Charges sociales | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 152.00 | | | 757 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 675.00 | | | 204 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 522.00 | | | 122 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 516.00 | | | 103 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |