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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 381.00 | 34 045.00 | 63 335.00 | 97 381.00 |
040 Immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 741.00 | 34 045.00 | 183 695.00 | 217 741.00 |
060 Stock marchandises | 129 377.00 | | 129 377.00 | 129 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 131.00 | | 71 131.00 | 71 131.00 |
072 Créances – Autres | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 604.00 | | 236 604.00 | 236 604.00 |
110 Total général Actif | 454 346.00 | 34 045.00 | 420 300.00 | 454 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 672 964.00 | | | 672 964.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 082.00 | | | 239 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
230 Autres produits | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 953 926.00 | | | 953 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 566 305.00 | | | 566 305.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 487.00 | | | -19 487.00 |
242 Autres charges externes. | 186 534.00 | | | 186 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 927.00 | | | 114 927.00 |
252 Charges sociales | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 927 207.00 | | | 927 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 532.00 | | | 212 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 540.00 | | | 138 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 295.00 | | | 115 295.00 |