| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 381.00 | 44 420.00 | 52 961.00 | 97 381.00 |
040 Immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 031.00 | 3 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 164.00 | 44 420.00 | 172 744.00 | 217 164.00 |
060 Stock marchandises | 166 841.00 | | 166 841.00 | 166 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
072 Créances – Autres | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 527.00 | | 266 527.00 | 266 527.00 |
110 Total général Actif | 483 692.00 | 44 420.00 | 439 272.00 | 483 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 272.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 798.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 039 140.00 | | | 1 039 140.00 |
214 Production vendue de biens – France | -4 862.00 | | | -4 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 335.00 | | | 231 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
230 Autres produits | 38 038.00 | | | 38 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 312 852.00 | | | 1 312 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 913 645.00 | | | 913 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
242 Autres charges externes. | 200 110.00 | | | 200 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
252 Charges sociales | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
262 Autres charges | 700.00 | | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 287 935.00 | | | 1 287 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 577.00 | | | 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 741.00 | | | 217 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 577.00 | | | 577.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 571.00 | | | 181 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166 535.00 | | | 166 535.00 |