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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 463.00 | 108 209.00 | 27 253.00 | 135 463.00 |
040 Immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 433.00 | 109 309.00 | 146 124.00 | 255 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
060 Stock marchandises | 251 409.00 | 4 146.00 | 247 263.00 | 251 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
072 Créances – Autres | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
084 Disponibilités | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 409.00 | 4 146.00 | 376 263.00 | 380 409.00 |
110 Total général Actif | 635 842.00 | 113 454.00 | 522 387.00 | 635 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 024.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 152.00 | | | 260 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
230 Autres produits | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 476.00 | | | 317 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 362.00 | | | 124 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 971.00 | | | -3 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 192.00 | | | 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
252 Charges sociales | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 293.00 | | | 288 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
280 Produits financiers | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
294 Charges financières | 632.00 | | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 956.00 | | | 256 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |