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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 463.00 | 120 143.00 | 15 319.00 | 135 463.00 |
040 Immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 433.00 | 121 243.00 | 134 190.00 | 255 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
060 Stock marchandises | 256 431.00 | 3 908.00 | 252 522.00 | 256 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
072 Créances – Autres | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
084 Disponibilités | 109 233.00 | | 109 233.00 | 109 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 617.00 | 3 908.00 | 410 709.00 | 414 617.00 |
110 Total général Actif | 670 050.00 | 125 151.00 | 544 899.00 | 670 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 024.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 482.00 | | | 217 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 188.00 | | | 244 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 022.00 | | | -5 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 587.00 | | | 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 76 585.00 | | | 76 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
252 Charges sociales | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 971.00 | | | 201 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
280 Produits financiers | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 328.00 | | | 62 328.00 |