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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 928.00 | | 116 928.00 | 116 928.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 014.00 | 122 564.00 | 11 450.00 | 134 014.00 |
040 Immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 984.00 | 123 663.00 | 130 321.00 | 253 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
060 Stock marchandises | 242 369.00 | | 242 369.00 | 242 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
072 Créances – Autres | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
084 Disponibilités | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 136.00 | | 377 136.00 | 377 136.00 |
110 Total général Actif | 631 121.00 | 123 663.00 | 507 457.00 | 631 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 024.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 630.00 | | | 175 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 603.00 | | | 200 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 749.00 | | | 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 68 309.00 | | | 68 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
252 Charges sociales | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 444.00 | | | 177 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
294 Charges financières | 883.00 | | | 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 433.00 | | | 255 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |