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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 257.00 | 47 115.00 | 10 142.00 | 57 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 968.00 | 33 029.00 | 37 939.00 | 70 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 325.00 | 80 144.00 | 63 181.00 | 143 325.00 |
BT Marchandises | 143 081.00 | 40 236.00 | 102 844.00 | 143 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 306.00 | 2 225.00 | 75 080.00 | 77 306.00 |
BZ Autres créances | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 132 957.00 | | 132 957.00 | 132 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 171.00 | 42 462.00 | 483 709.00 | 526 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 496.00 | 122 606.00 | 546 891.00 | 669 496.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 908.00 | 217 711.00 | | 257 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 845.00 | 54 397.00 | | 24 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386.00 | 1 099.00 | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 291 939.00 | 282 007.00 | | 291 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 027.00 | 19 446.00 | | 60 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 549.00 | 26 670.00 | | 25 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 785.00 | 62 210.00 | | 58 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 809.00 | 85 759.00 | | 102 809.00 |
EA Autres dettes | 7 781.00 | 6 084.00 | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 951.00 | 200 169.00 | | 254 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 891.00 | 482 176.00 | | 546 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 279.00 | | 620 279.00 | 620 279.00 |
FG Production vendue services | 247 026.00 | | 247 026.00 | 247 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 305.00 | | 867 305.00 | 867 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 223.00 | 7 010.00 | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936.00 | 7 723.00 | | 1 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 169.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 169.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | 7 554.00 | | 1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 12 323.00 | | 2 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 653.00 | 945 436.00 | | 932 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 808.00 | 891 038.00 | | 907 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 845.00 | 54 397.00 | | 24 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 948.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 040.00 | 11 842.00 | 738.00 | 69 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 040.00 | 11 842.00 | 738.00 | 69 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 956.00 | 40 236.00 | 39 956.00 | 39 956.00 |
6T Sur comptes clients | 1 929.00 | 1 188.00 | 891.00 | 1 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 885.00 | 41 424.00 | 40 847.00 | 41 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 885.00 | 41 424.00 | 40 847.00 | 41 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 784.00 | 150 634.00 | 150.00 | 150 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 951.00 | 216 296.00 | 38 655.00 | 254 951.00 |