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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 687.00 | 47 975.00 | 6 712.00 | 54 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 949.00 | 50 744.00 | 62 205.00 | 112 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 796.00 | 98 719.00 | 84 078.00 | 182 796.00 |
BT Marchandises | 129 492.00 | 42 615.00 | 86 877.00 | 129 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
BZ Autres créances | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 243 977.00 | | 243 977.00 | 243 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 098.00 | 42 615.00 | 483 483.00 | 526 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 894.00 | 141 334.00 | 567 560.00 | 708 894.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 223.00 | 268 553.00 | | 273 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 263.00 | 4 670.00 | | 5 263.00 |
DL TOTAL (I) | 287 286.00 | 282 023.00 | | 287 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 365.00 | 50 706.00 | | 59 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 16 308.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 014.00 | 84 084.00 | | 124 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 104.00 | 126 379.00 | | 83 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 6 813.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 274.00 | 289 240.00 | | 280 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 560.00 | 571 264.00 | | 567 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 666.00 | 42 615.00 | 42 666.00 | 42 666.00 |
6T Sur comptes clients | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 972.00 | 42 615.00 | 44 972.00 | 44 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 972.00 | 42 615.00 | 44 972.00 | 44 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 014.00 | 124 014.00 | | 124 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 365.00 | 43 133.00 | 16 232.00 | 59 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 838.00 | 152 628.00 | 210.00 | 152 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 274.00 | 264 042.00 | 16 232.00 | 280 274.00 |