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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 727.00 | 54 869.00 | 16 858.00 | 71 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 973.00 | 131 501.00 | 79 472.00 | 210 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 909.00 | 186 371.00 | 150 538.00 | 336 909.00 |
BT Marchandises | 175 918.00 | 47 837.00 | 128 080.00 | 175 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 019.00 | 3 334.00 | 91 685.00 | 95 019.00 |
BZ Autres créances | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
CF Disponibilités | 429 288.00 | | 429 288.00 | 429 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 834.00 | 51 171.00 | 679 663.00 | 730 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 743.00 | 237 542.00 | 830 201.00 | 1 067 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 461 872.00 | 363 067.00 | | 461 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 053.00 | 94 975.00 | | 141 053.00 |
DL TOTAL (I) | 610 725.00 | 466 842.00 | | 610 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 064.00 | 35 019.00 | | 46 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 610.00 | 67 521.00 | | 51 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 580.00 | 90 259.00 | | 107 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 950.00 | | |
EA Autres dettes | 7 911.00 | 5 797.00 | | 7 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 476.00 | 209 858.00 | | 219 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 201.00 | 676 700.00 | | 830 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 343.00 | 209 858.00 | | 213 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 128.00 | | 65 501.00 | 285 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 44 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 719.00 | 336 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 769.00 | 282 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 118.00 | | 21 352.00 | 270 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | 44 148.00 | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 260.00 | 31 880.00 | 8 769.00 | 163 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 260.00 | 31 880.00 | 8 769.00 | 163 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 91 685.00 | 91 685.00 | | 91 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 064.00 | 39 931.00 | 6 133.00 | 46 064.00 |
VI Groupe et associés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 887.00 | 161 553.00 | 3 334.00 | 164 887.00 |
VW T.V.A. | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 476.00 | 213 343.00 | 6 133.00 | 219 476.00 |