| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 142.00 | 5 473.00 | 7 669.00 | 13 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 678.00 | 5 473.00 | 86 205.00 | 91 678.00 |
BZ Autres créances | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CF Disponibilités | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 574.00 | 5 473.00 | 127 101.00 | 132 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 86 922.00 | 75 036.00 | | 86 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 251.00 | 11 886.00 | | 9 251.00 |
DL TOTAL (I) | 104 524.00 | 95 272.00 | | 104 524.00 |
DP Provisions pour risques | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 1 112.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 5 202.00 | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155.00 | 1 343.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 339.00 | 7 657.00 | | 4 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 101.00 | 121 168.00 | | 127 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 339.00 | 7 657.00 | | 4 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
FG Production vendue services | 54 104.00 | | 54 104.00 | 54 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 585.00 | | | 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | 187.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 1 115.00 | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 1 125.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | -1 125.00 | | -1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 2 239.00 | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 675.00 | 66 756.00 | | 59 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 423.00 | 54 870.00 | | 50 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 251.00 | 11 886.00 | | 9 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 296.00 | | 7 475.00 | 89 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 092.00 | 91 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 092.00 | 13 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | | 7 335.00 | 10 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 396.00 | | 140.00 | 8 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 547.00 | 2 019.00 | 5 092.00 | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 547.00 | 2 019.00 | 5 092.00 | 8 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 241.00 | 13 706.00 | 8 536.00 | 22 241.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | 550.00 | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 518.00 | 4 770.00 | | 3 518.00 |
ST Autres comptes | 13 925.00 | 17 185.00 | | 13 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 492.00 | 20 090.00 | | 20 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 511.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 204.00 | 1 061.00 | | 1 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 818.00 | 13 351.00 | | 11 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 111.00 | 3 524.00 | | 3 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 935.00 | 42 045.00 | | 37 935.00 |