| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 142.00 | 7 267.00 | 5 875.00 | 13 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 678.00 | 7 267.00 | 84 411.00 | 91 678.00 |
BZ Autres créances | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CF Disponibilités | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 760.00 | 7 267.00 | 95 493.00 | 102 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 96 174.00 | 86 922.00 | | 96 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 658.00 | 9 251.00 | | -25 658.00 |
DL TOTAL (I) | 78 865.00 | 104 524.00 | | 78 865.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 238.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 457.00 | 1 105.00 | | 7 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 335.00 | 2 079.00 | | 8 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836.00 | 1 155.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 628.00 | 4 339.00 | | 16 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 493.00 | 127 101.00 | | 95 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 628.00 | 4 339.00 | | 16 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
FG Production vendue services | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 585.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 342.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 189.00 | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 186.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 280.00 | 1 414.00 | | 39 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 042.00 | -1 414.00 | | -21 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 389.00 | 59 675.00 | | 68 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 047.00 | 50 423.00 | | 94 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 658.00 | 9 251.00 | | -25 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473.00 | 1 794.00 | | 5 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 473.00 | 1 794.00 | | 5 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VI Groupe et associés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 326.00 | 7 790.00 | 8 536.00 | 16 326.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | 689.00 | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 242.00 | 3 518.00 | | 12 242.00 |
ST Autres comptes | 13 053.00 | 13 925.00 | | 13 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 738.00 | 20 492.00 | | 21 738.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 529.00 | 515.00 | | 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 680.00 | 1 204.00 | | 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 970.00 | 11 818.00 | | 9 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 665.00 | 3 111.00 | | 3 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 753.00 | 37 935.00 | | 47 753.00 |