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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 72.00 | 728.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 142.00 | 9 061.00 | 4 082.00 | 13 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 478.00 | 9 133.00 | 83 346.00 | 92 478.00 |
BZ Autres créances | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CF Disponibilités | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 650.00 | 9 133.00 | 96 518.00 | 105 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 70 515.00 | 96 174.00 | | 70 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 891.00 | -25 658.00 | | 2 891.00 |
DL TOTAL (I) | 81 756.00 | 78 865.00 | | 81 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 211.00 | 7 457.00 | | 9 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 762.00 | 8 335.00 | | 4 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789.00 | 836.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 762.00 | 16 628.00 | | 14 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 518.00 | 95 493.00 | | 96 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 762.00 | 16 628.00 | | 14 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
FG Production vendue services | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 12.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 535.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 39 280.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -21 042.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 940.00 | 68 389.00 | | 45 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 049.00 | 94 047.00 | | 43 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 891.00 | -25 658.00 | | 2 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 678.00 | | 800.00 | 91 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 142.00 | | 800.00 | 13 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 267.00 | 1 865.00 | | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 267.00 | 1 865.00 | | 7 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | 151.00 | | 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 802.00 | 12 242.00 | | 3 802.00 |
ST Autres comptes | 11 322.00 | 13 053.00 | | 11 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 547.00 | 21 738.00 | | 21 547.00 |
YT Sous‐traitance | | 720.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | 529.00 | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 656.00 | 680.00 | | 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 172.00 | 9 970.00 | | 9 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 987.00 | 3 665.00 | | 2 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 671.00 | 47 753.00 | | 36 671.00 |