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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 278 957.00 | 71 701.00 | 207 256.00 | 278 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 546.00 | 31 520.00 | 13 026.00 | 44 546.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 320 877.00 | 1 000 035.00 | 320 843.00 | 1 320 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 114.00 | 1 012 559.00 | 94 555.00 | 1 107 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 470.00 | 62 386.00 | 30 085.00 | 92 470.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 903.00 | 2 178 200.00 | 2 960 703.00 | 5 138 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 156.00 | | 276 156.00 | 276 156.00 |
BZ Autres créances | 261 280.00 | 59 954.00 | 201 326.00 | 261 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 320.00 | | 83 320.00 | 83 320.00 |
CF Disponibilités | 303 965.00 | | 303 965.00 | 303 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 424.00 | 59 954.00 | 910 470.00 | 970 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 636.00 | 2 238 154.00 | 3 896 481.00 | 6 134 636.00 |
CU Autres participations | 2 284 888.00 | | 2 284 888.00 | 2 284 888.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 667 998.00 | 1 667 998.00 | | 1 667 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 339.00 | 1 500.00 | | 2 339.00 |
DG Autres réserves | 76 019.00 | 69 691.00 | | 76 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 377.00 | 7 167.00 | | -186 377.00 |
DK Provisions réglementées | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 232.00 | 1 769 738.00 | | 1 597 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 449.00 | 459 306.00 | | 1 574 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 362.00 | 363 428.00 | | 345 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 063.00 | 184 147.00 | | 122 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 461.00 | 115 939.00 | | 133 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 681.00 | | | 114 681.00 |
EA Autres dettes | 9 233.00 | 8 630.00 | | 9 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 249.00 | 1 131 450.00 | | 2 299 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 481.00 | 2 901 188.00 | | 3 896 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 429.00 | | 915 429.00 | 915 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 429.00 | | 915 429.00 | 915 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 731.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 356.00 | 9 081.00 | | 7 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 181.00 | 17 391.00 | | 81 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 181.00 | -7 473.00 | | -81 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 179.00 | 548.00 | | -39 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 534.00 | 986 671.00 | | 1 004 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 911.00 | 979 504.00 | | 1 190 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 377.00 | 7 167.00 | | -186 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 829.00 | 47 671.00 | | 19 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 669.00 | | | 3 011 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 138 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 388.00 | | | 2 393 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 442.00 | | | 303 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 687.00 | 193 513.00 | | 1 984 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 157.00 | 119 822.00 | | 1 955 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 871.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 362.00 | 345 362.00 | | 345 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 063.00 | 122 063.00 | | 122 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 681.00 | 114 681.00 | | 114 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 189.00 | 583 138.00 | 50.00 | 583 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 249.00 | 967 076.00 | 886 634.00 | 2 299 249.00 |