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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 278 957.00 | 183 847.00 | 95 110.00 | 278 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 784.00 | 40 329.00 | 8 455.00 | 48 784.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 265 294.00 | 1 076 582.00 | 188 713.00 | 1 265 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 131.00 | 1 057 094.00 | 38 037.00 | 1 095 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 470.00 | 80 544.00 | 11 927.00 | 92 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 297.00 | 2 438 396.00 | 2 575 901.00 | 5 014 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 446.00 | 4 545.00 | 125 901.00 | 130 446.00 |
BZ Autres créances | 486 740.00 | | 486 740.00 | 486 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 320.00 | | 83 320.00 | 83 320.00 |
CF Disponibilités | 92 231.00 | | 92 231.00 | 92 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 065.00 | 4 545.00 | 821 520.00 | 826 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 235.00 | 2 442 941.00 | 3 414 294.00 | 5 857 235.00 |
CU Autres participations | 2 223 610.00 | | 2 223 610.00 | 2 223 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 667 998.00 | | | 1 667 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DG Autres réserves | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
DH Report à nouveau | -357 771.00 | | | -357 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 329.00 | | | -174 329.00 |
DK Provisions réglementées | 80 597.00 | | | 80 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 236.00 | | | 1 318 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 877.00 | | | 1 189 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 169.00 | | | 500 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 221.00 | | | 176 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 873.00 | | | 125 873.00 |
EA Autres dettes | 95 017.00 | | | 95 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 058.00 | | | 2 096 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 294.00 | | | 3 414 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 399.00 | | | 1 167 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 361.00 | | 667 361.00 | 667 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 361.00 | | 667 361.00 | 667 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 58 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 998.00 | | | -143 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 384.00 | | | 843 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 712.00 | | | 1 017 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 329.00 | | | -174 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 234.00 | 33 363.00 | | 47 234.00 |
6T Sur comptes clients | 58 544.00 | 4 545.00 | 58 544.00 | 58 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 544.00 | 4 545.00 | 58 544.00 | 58 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 58 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 169.00 | 500 169.00 | | 500 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 221.00 | 176 221.00 | | 176 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 017.00 | 95 017.00 | | 95 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189 877.00 | 261 218.00 | 912 532.00 | 1 189 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 873.00 | 125 873.00 | | 125 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 565.00 | 650 514.00 | 50.00 | 650 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 158.00 | 1 158 499.00 | 912 532.00 | 2 087 158.00 |