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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 278 957.00 | 128 765.00 | 150 192.00 | 278 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 498.00 | 37 509.00 | 10 989.00 | 48 498.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 328 083.00 | 1 063 415.00 | 264 668.00 | 1 328 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 672.00 | 1 049 212.00 | 64 460.00 | 1 113 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 470.00 | 71 736.00 | 20 735.00 | 92 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 342.00 | 2 350 637.00 | 2 742 705.00 | 5 093 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 997.00 | 58 544.00 | 220 453.00 | 278 997.00 |
BZ Autres créances | 205 719.00 | | 205 719.00 | 205 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 320.00 | | 83 320.00 | 83 320.00 |
CF Disponibilités | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 833.00 | 58 544.00 | 685 289.00 | 743 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 265.00 | 2 409 181.00 | 3 449 084.00 | 5 858 265.00 |
CU Autres participations | 2 221 610.00 | | 2 221 610.00 | 2 221 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 667 998.00 | | | 1 667 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DG Autres réserves | 76 019.00 | | | 76 019.00 |
DH Report à nouveau | -186 377.00 | | | -186 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 394.00 | | | -171 394.00 |
DK Provisions réglementées | 47 234.00 | | | 47 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 201.00 | | | 1 459 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 920.00 | | | 1 389 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 675.00 | | | 331 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 326.00 | | | 131 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 574.00 | | | 120 574.00 |
EA Autres dettes | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 883.00 | | | 1 989 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 084.00 | | | 3 449 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 563.00 | | | 830 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 618.00 | | 949 618.00 | 949 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 618.00 | | 949 618.00 | 949 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 544.00 | |
GE Autres charges | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 553.00 | | | -35 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 565.00 | | | -47 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 863.00 | | | 1 030 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 256.00 | | | 1 202 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 394.00 | | | -171 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 871.00 | 33 363.00 | | 13 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 871.00 | 33 363.00 | | 13 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 675.00 | 331 675.00 | | 331 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 326.00 | 131 326.00 | | 131 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389 920.00 | 230 600.00 | 612 910.00 | 1 389 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 574.00 | 120 574.00 | | 120 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 833.00 | 528 783.00 | 50.00 | 528 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 883.00 | 830 563.00 | 612 910.00 | 1 989 883.00 |