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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 528.00 | 24 392.00 | 1 136.00 | 25 528.00 |
AN Terrains | 256 474.00 | | 256 474.00 | 256 474.00 |
AP Constructions | 3 207 015.00 | 2 214 959.00 | 992 056.00 | 3 207 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591 775.00 | 6 327 472.00 | 3 264 304.00 | 9 591 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 943.00 | 685 750.00 | 358 193.00 | 1 043 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 218 321.00 | | 218 321.00 | 218 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 101.00 | | 53 101.00 | 53 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 396 157.00 | 9 252 572.00 | 5 143 586.00 | 14 396 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069 656.00 | 90 446.00 | 1 979 210.00 | 2 069 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 837 527.00 | 40 537.00 | 1 796 990.00 | 1 837 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 815 068.00 | | 5 815 068.00 | 5 815 068.00 |
BZ Autres créances | 7 987 694.00 | | 7 987 694.00 | 7 987 694.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 770 221.00 | 130 983.00 | 17 639 237.00 | 17 770 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 185 511.00 | | 1 185 511.00 | 1 185 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 351 889.00 | 9 383 555.00 | 23 968 334.00 | 33 351 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 408 838.00 | 1 408 838.00 | | 1 408 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 384 040.00 | -9 722 237.00 | | -8 384 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 747 227.00 | 1 338 197.00 | | 2 747 227.00 |
DL TOTAL (I) | 11 172 025.00 | 8 424 798.00 | | 11 172 025.00 |
DP Provisions pour risques | 1 185 511.00 | 1 211 599.00 | | 1 185 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 710 276.00 | 1 302 972.00 | | 710 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 895 787.00 | 2 514 571.00 | | 1 895 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 845.00 | | | 769 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 353.00 | 4 473 129.00 | | 3 559 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 685.00 | 1 560 079.00 | | 1 580 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 579.00 | 14 633.00 | | 24 579.00 |
EA Autres dettes | 4 727 635.00 | 10 627 972.00 | | 4 727 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 662 097.00 | 16 675 814.00 | | 10 662 097.00 |
ED (V) | 238 425.00 | 302 843.00 | | 238 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 968 334.00 | 27 918 026.00 | | 23 968 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 119.00 | 60 750.00 | 724 869.00 | 664 119.00 |
FD Production vendue biens | 396 709.00 | 35 234 521.00 | 35 631 230.00 | 396 709.00 |
FG Production vendue services | 101 454.00 | 82 336.00 | 183 790.00 | 101 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 282.00 | 35 377 607.00 | 36 539 889.00 | 1 162 282.00 |
FM Production stockée | | | -326 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 532 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 934 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 639 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 875 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 425 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 860.00 | |
GE Autres charges | | | 252 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 743 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 788 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 201 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 185 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 813 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 123 774.00 | 12 012.00 | | 2 123 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 614 498.00 | 1 160 346.00 | | 1 614 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 738 272.00 | 1 172 358.00 | | 3 738 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485 808.00 | 1 381 950.00 | | 1 485 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 022 100.00 | 2 640.00 | | 2 022 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 1 255 370.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 537 908.00 | 2 639 960.00 | | 3 537 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 364.00 | -1 467 602.00 | | 200 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 673.00 | 118 223.00 | | 221 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044 745.00 | 586 430.00 | | 1 044 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 601 793.00 | 47 653 763.00 | | 43 601 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 854 566.00 | 46 315 566.00 | | 40 854 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 747 227.00 | 1 338 197.00 | | 2 747 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 952 040.00 | | 320 837.00 | 32 952 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 447 505.00 | 53 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 876 720.00 | 14 396 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 928 899.00 | 25 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 316.00 | 14 317 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 954 427.00 | | | 10 954 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 549 089.00 | | 268 755.00 | 14 549 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 448 524.00 | | 52 082.00 | 7 448 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 233 765.00 | 2 425 920.00 | 9 407 115.00 | 16 233 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 749 757.00 | 1 431 648.00 | 9 157 013.00 | 7 749 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 484 008.00 | 994 272.00 | 250 102.00 | 8 484 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 953.00 | 130 983.00 | 128 953.00 | 128 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 953.00 | 130 983.00 | 378 953.00 | 378 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 953.00 | 130 983.00 | 378 953.00 | 378 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 843.00 | 208 456.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 185 511.00 | 1 201 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 886 053.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 352.00 | 3 559 352.00 | | 3 559 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 201.00 | 892 201.00 | | 892 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 604.00 | 601 604.00 | | 601 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 694 985.00 | 3 694 985.00 | | 3 694 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 101.00 | 53 101.00 | | 53 101.00 |
UX Autres créances clients | 5 815 067.00 | | | 5 815 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 335 675.00 | | | 335 675.00 |
VC Groupe et associés | 7 225 364.00 | | | 7 225 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 650.00 | 1 032 650.00 | | 1 032 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 878.00 | 86 878.00 | | 86 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 739.00 | | | 425 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 915 455.00 | 13 915 455.00 | | 13 915 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 662 097.00 | 10 662 097.00 | | 10 662 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |