| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 528.00 | 25 305.00 | 223.00 | 25 528.00 |
AN Terrains | 256 474.00 | | 256 474.00 | 256 474.00 |
AP Constructions | 3 207 015.00 | 2 392 503.00 | 814 512.00 | 3 207 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 766 807.00 | 6 986 746.00 | 2 780 061.00 | 9 766 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 597.00 | 792 699.00 | 268 898.00 | 1 061 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 037.00 | | 139 037.00 | 139 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 456 458.00 | 10 197 252.00 | 4 259 205.00 | 14 456 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678 982.00 | 80 666.00 | 2 598 316.00 | 2 678 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 412 045.00 | 61 688.00 | 2 350 357.00 | 2 412 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 668 366.00 | 46 015.00 | 6 622 351.00 | 6 668 366.00 |
BZ Autres créances | 6 663 138.00 | | 6 663 138.00 | 6 663 138.00 |
CF Disponibilités | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 492 829.00 | 188 368.00 | 18 304 461.00 | 18 492 829.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 950 793.00 | 10 385 621.00 | 22 565 172.00 | 32 950 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 408 838.00 | 1 408 838.00 | | 1 408 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 636 813.00 | -8 384 040.00 | | -5 636 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 194.00 | 2 747 227.00 | | 1 534 194.00 |
DL TOTAL (I) | 12 706 219.00 | 11 172 025.00 | | 12 706 219.00 |
DP Provisions pour risques | 1 506.00 | 1 185 511.00 | | 1 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 701 073.00 | 710 276.00 | | 701 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 579.00 | 1 895 787.00 | | 702 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 769 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 058.00 | 3 559 353.00 | | 4 120 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 303.00 | 1 580 685.00 | | 1 350 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 405.00 | 24 579.00 | | 23 405.00 |
EA Autres dettes | 3 403 512.00 | 4 727 635.00 | | 3 403 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 897 278.00 | 10 662 097.00 | | 8 897 278.00 |
ED (V) | 259 096.00 | 238 425.00 | | 259 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 565 172.00 | 23 968 334.00 | | 22 565 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 332.00 | 290 636.00 | 1 408 968.00 | 1 118 332.00 |
FD Production vendue biens | 187 788.00 | 33 124 730.00 | 33 312 518.00 | 187 788.00 |
FG Production vendue services | 225 335.00 | 261 092.00 | 486 427.00 | 225 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 455.00 | 33 676 458.00 | 35 207 913.00 | 1 531 455.00 |
FM Production stockée | | | 574 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 663 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 908 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -609 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 231 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 713 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 662 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 877.00 | |
GE Autres charges | | | 506 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 072 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 590 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 185 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 206 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 627 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 200.00 | 2 123 774.00 | | -1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 038.00 | 1 614 498.00 | | 41 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 447.00 | 3 738 272.00 | | 71 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667 285.00 | 1 485 808.00 | | 667 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 022 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 100.00 | 30 000.00 | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 385.00 | 3 537 908.00 | | 675 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603 938.00 | 200 364.00 | | -603 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 183.00 | 221 673.00 | | 73 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 450.00 | 1 044 745.00 | | 416 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 004 814.00 | 43 601 793.00 | | 38 004 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 470 620.00 | 40 854 566.00 | | 36 470 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534 194.00 | 2 747 227.00 | | 1 534 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 396 157.00 | | 113 401.00 | 14 396 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 101.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 101.00 | 14 456 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 430 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 317 528.00 | | 113 401.00 | 14 317 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 101.00 | | | 53 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 252 572.00 | 944 680.00 | | 9 252 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | 913.00 | | 24 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 228 180.00 | 943 767.00 | | 9 228 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 895 787.00 | 95 483.00 | 1 288 691.00 | 1 895 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 895 787.00 | 95 483.00 | 1 288 691.00 | 1 895 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 120 058.00 | 4 120 058.00 | | 4 120 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 639.00 | 613 639.00 | | 613 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 934.00 | 517 934.00 | | 517 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084 334.00 | 3 084 334.00 | | 3 084 334.00 |
UX Autres créances clients | 6 668 366.00 | | | 6 668 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 128 035.00 | | | 128 035.00 |
VC Groupe et associés | 6 369 495.00 | | | 6 369 495.00 |
VI Groupe et associés | 319 178.00 | 319 178.00 | | 319 178.00 |
VP Divers | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 730.00 | 218 730.00 | | 218 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 830.00 | | | 125 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 378 954.00 | 13 378 954.00 | | 13 378 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 897 278.00 | 8 897 278.00 | | 8 897 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |