| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 078.00 | 29 429.00 | 15 649.00 | 45 078.00 |
AN Terrains | 256 474.00 | | 256 474.00 | 256 474.00 |
AP Constructions | 3 240 386.00 | 2 670 666.00 | 569 720.00 | 3 240 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 066 396.00 | 8 124 582.00 | 1 941 814.00 | 10 066 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 823.00 | 956 087.00 | 157 736.00 | 1 113 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 481.00 | | 148 481.00 | 148 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 219 943.00 | | 9 219 943.00 | 9 219 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 090 581.00 | 11 780 764.00 | 12 309 817.00 | 24 090 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 857 323.00 | 68 558.00 | 1 788 765.00 | 1 857 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 045 637.00 | 31 304.00 | 2 014 333.00 | 2 045 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693 209.00 | 11 878.00 | 5 681 331.00 | 5 693 209.00 |
BZ Autres créances | 1 008 677.00 | | 1 008 677.00 | 1 008 677.00 |
CF Disponibilités | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 535.00 | | 52 535.00 | 52 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 658 950.00 | 111 740.00 | 10 547 210.00 | 10 658 950.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 749 531.00 | 11 892 504.00 | 22 857 028.00 | 34 749 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 408 838.00 | 1 408 838.00 | | 1 408 838.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 278 371.00 | -4 102 619.00 | | -3 278 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 409.00 | 824 248.00 | | 1 427 409.00 |
DL TOTAL (I) | 14 957 877.00 | 13 530 467.00 | | 14 957 877.00 |
DP Provisions pour risques | 27 440.00 | 45.00 | | 27 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 220.00 | 685 595.00 | | 658 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 660.00 | 685 640.00 | | 685 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 455.00 | 3 687 198.00 | | 2 606 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 277.00 | 1 079 461.00 | | 997 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | 8 580.00 | | 1 174.00 |
EA Autres dettes | 3 515 737.00 | 12 322 917.00 | | 3 515 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 213 236.00 | 17 098 157.00 | | 7 213 236.00 |
ED (V) | 255.00 | 244 397.00 | | 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 857 028.00 | 31 558 661.00 | | 22 857 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 114.00 | 106 340.00 | 617 454.00 | 511 114.00 |
FD Production vendue biens | 164 122.00 | 30 127 296.00 | 30 291 418.00 | 164 122.00 |
FG Production vendue services | 63 185.00 | 204 083.00 | 267 267.00 | 63 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 420.00 | 30 437 719.00 | 31 176 139.00 | 738 420.00 |
FM Production stockée | | | -510 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 044 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 318 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 937 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 095 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 465 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 827.00 | |
GE Autres charges | | | 209 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 461 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 582 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 267 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | 14 030.00 | | 3 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 085.00 | 49 555.00 | | 9 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 839.00 | 49 555.00 | | 37 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 657.00 | -35 525.00 | | -34 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 863.00 | 11.00 | | 76 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 742.00 | 42 554.00 | | 337 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 440 083.00 | 35 015 171.00 | | 31 440 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 012 673.00 | 34 190 923.00 | | 30 012 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 409.00 | 824 248.00 | | 1 427 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 773 618.00 | | 318 410.00 | 23 773 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 24 090 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 14 825 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 528.00 | | 15 550.00 | 29 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 644 090.00 | | 182 917.00 | 14 644 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100 000.00 | | 119 943.00 | 9 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 023 157.00 | 757 739.00 | 132.00 | 11 023 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 012.00 | 3 417.00 | | 26 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 997 145.00 | 754 322.00 | 132.00 | 10 997 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 640.00 | 96 267.00 | 96 247.00 | 685 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 653.00 | 99 862.00 | 136 653.00 | 136 653.00 |
6T Sur comptes clients | 95 112.00 | 12 878.00 | 96 112.00 | 95 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 765.00 | 112 740.00 | 232 765.00 | 231 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 405.00 | 209 007.00 | 329 012.00 | 917 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 567.00 | 328 967.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 440.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 219 943.00 | | 9 219 943.00 | 9 219 943.00 |
UX Autres créances clients | 5 693 209.00 | 5 693 209.00 | | 5 693 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 180 005.00 | 180 005.00 | | 180 005.00 |
VC Groupe et associés | 649 297.00 | 649 297.00 | | 649 297.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 314.00 | 157 314.00 | | 157 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 974 365.00 | 6 754 422.00 | 9 219 943.00 | 15 974 365.00 |