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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 2 537.00 | 557.00 | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 774.00 | 28 017.00 | 2 757.00 | 30 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 892.00 | 30 553.00 | 87 338.00 | 117 892.00 |
BZ Autres créances | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CF Disponibilités | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 542.00 | 30 553.00 | 142 989.00 | 173 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 125 016.00 | | | 125 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DL TOTAL (I) | 136 560.00 | | | 136 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 989.00 | | | 142 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
FG Production vendue services | 123 145.00 | | 123 145.00 | 123 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 886.00 | | 144 886.00 | 144 886.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 664.00 | | | 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 888.00 | | | 144 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 594.00 | | | 141 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 892.00 | | | 117 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 456.00 | 1 097.00 | | 29 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 456.00 | 1 097.00 | | 29 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 970.00 | 1 121.00 | 10 849.00 | 11 970.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
ST Autres comptes | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 291.00 | | | 94 291.00 |