| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 2 979.00 | 115.00 | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 774.00 | 28 672.00 | 2 102.00 | 30 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 892.00 | 31 650.00 | 86 241.00 | 117 892.00 |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 339.00 | 31 650.00 | 125 689.00 | 157 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 128 310.00 | | | 128 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 456.00 | | | -16 456.00 |
DL TOTAL (I) | 120 104.00 | | | 120 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 689.00 | | | 125 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
FG Production vendue services | 100 299.00 | | 100 299.00 | 100 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 523.00 | | 121 523.00 | 121 523.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 696.00 | | | 121 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 152.00 | | | 138 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 456.00 | | | -16 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 892.00 | | | 117 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 553.00 | 1 097.00 | | 30 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 553.00 | 1 097.00 | | 30 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 046.00 | 1 197.00 | 10 849.00 | 12 046.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 189.00 | | | 56 189.00 |
YT Sous‐traitance | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 532.00 | | | 91 532.00 |