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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 774.00 | 29 327.00 | 1 447.00 | 30 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 892.00 | 32 420.00 | 85 471.00 | 117 892.00 |
BZ Autres créances | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CF Disponibilités | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 806.00 | 32 420.00 | 135 386.00 | 167 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 111 854.00 | | | 111 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DL TOTAL (I) | 128 498.00 | | | 128 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 386.00 | | | 135 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
FG Production vendue services | 94 612.00 | | 94 612.00 | 94 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 303.00 | | 120 303.00 | 120 303.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 303.00 | | | 120 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 909.00 | | | 111 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 892.00 | | | 117 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 650.00 | 770.00 | | 31 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 650.00 | 770.00 | | 31 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 929.00 | 2 080.00 | 10 849.00 | 12 929.00 |
VW T.V.A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
ST Autres comptes | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
YT Sous‐traitance | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 509.00 | | | 67 509.00 |