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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 016.00 | 10 669.00 | 1 347.00 | 12 016.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 33 283.00 | 2 708.00 | 30 574.00 | 33 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 176.00 | 15 315.00 | 25 861.00 | 41 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 720.00 | 114 890.00 | 85 830.00 | 200 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 702.00 | 143 582.00 | 175 121.00 | 318 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 386.00 | | 94 386.00 | 94 386.00 |
BZ Autres créances | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CF Disponibilités | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 288.00 | | 150 288.00 | 150 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 990.00 | 143 582.00 | 325 408.00 | 468 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 125 174.00 | 118 274.00 | | 125 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576.00 | 6 900.00 | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 170 640.00 | 166 064.00 | | 170 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 344.00 | 2 594.00 | | 104 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 5 109.00 | | 6 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 762.00 | 35 045.00 | | 42 762.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 768.00 | 42 748.00 | | 154 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 408.00 | 208 812.00 | | 325 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 775.00 | 42 748.00 | | 81 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
FG Production vendue services | 221 932.00 | | 221 932.00 | 221 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 138.00 | | 250 138.00 | 250 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 513.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | -160.00 | | 1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191.00 | 519.00 | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 074.00 | 236 303.00 | | 254 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 498.00 | 229 404.00 | | 249 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 576.00 | 6 900.00 | | 4 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 120.00 | | 120 333.00 | 212 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 318 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 13 750.00 | 305 179.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 783.00 | | 233.00 | 11 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 829.00 | | 120 100.00 | 198 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 069.00 | 25 513.00 | | 118 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | 2 755.00 | | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 155.00 | 22 758.00 | | 110 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 344.00 | 31 350.00 | 66 169.00 | 104 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 057.00 | 106 549.00 | 1 507.00 | 108 057.00 |
VW T.V.A. | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 768.00 | 81 775.00 | 66 169.00 | 154 768.00 |