| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 253.00 | 12 737.00 | 1 516.00 | 14 253.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 47 218.00 | 11 939.00 | 35 279.00 | 47 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 921.00 | 41 255.00 | 25 666.00 | 66 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 825.00 | 113 917.00 | 40 908.00 | 154 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 217.00 | 179 847.00 | 133 370.00 | 313 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 698.00 | 410.00 | 99 288.00 | 99 698.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 246.00 | 410.00 | 175 836.00 | 176 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 463.00 | 180 257.00 | 309 206.00 | 489 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 105 447.00 | 132 432.00 | | 105 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 955.00 | -27 035.00 | | -8 955.00 |
DL TOTAL (I) | 137 372.00 | 146 337.00 | | 137 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 886.00 | 143 932.00 | | 125 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 29 717.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 6 019.00 | | 8 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 368.00 | 42 738.00 | | 36 368.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 1 596.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 835.00 | 224 002.00 | | 171 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 206.00 | 370 339.00 | | 309 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 380.00 | 177 761.00 | | 76 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
FG Production vendue services | 234 131.00 | | 234 131.00 | 234 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 492.00 | | 247 492.00 | 247 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 159.00 | 12.00 | | 1 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 6 053.00 | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 600.00 | 44 534.00 | | 39 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 930.00 | 50 587.00 | | 40 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 691.00 | 38 093.00 | | 34 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 335.00 | 39 279.00 | | 35 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 595.00 | 11 308.00 | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 596.00 | 223 907.00 | | 289 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 561.00 | 250 942.00 | | 298 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 965.00 | -27 035.00 | | -8 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 764.00 | | 12 244.00 | 370 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 792.00 | 313 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 527.00 | 14 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 265.00 | 298 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 984.00 | | 12 244.00 | 350 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 684.00 | 23 264.00 | 35 100.00 | 191 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 954.00 | 1 310.00 | 5 527.00 | 16 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 730.00 | 21 954.00 | 29 574.00 | 174 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | | 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UX Autres créances clients | 99 206.00 | 99 206.00 | | 99 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 886.00 | 30 432.00 | 95 454.00 | 125 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 709.00 | 107 709.00 | | 107 709.00 |
VW T.V.A. | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 835.00 | 76 380.00 | 95 454.00 | 171 835.00 |