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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 780.00 | 16 954.00 | 2 826.00 | 19 780.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 50 733.00 | 12 344.00 | 38 389.00 | 50 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 230.00 | 39 942.00 | 23 287.00 | 63 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 022.00 | 122 444.00 | 84 578.00 | 207 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 370 764.00 | 191 684.00 | 179 081.00 | 370 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 543.00 | 410.00 | 164 133.00 | 164 543.00 |
BZ Autres créances | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CF Disponibilités | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 668.00 | 410.00 | 191 258.00 | 191 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 432.00 | 192 093.00 | 370 339.00 | 562 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 132 482.00 | 132 234.00 | | 132 482.00 |
DH Report à nouveau | | -21 637.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 035.00 | 21 885.00 | | -27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 146 337.00 | 173 372.00 | | 146 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 932.00 | 96 024.00 | | 143 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 717.00 | 5 030.00 | | 29 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 10 227.00 | | 6 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 738.00 | 58 184.00 | | 42 738.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 002.00 | 169 464.00 | | 224 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 339.00 | 342 836.00 | | 370 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 761.00 | 103 533.00 | | 177 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
FG Production vendue services | 145 596.00 | | 145 596.00 | 145 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 620.00 | | 170 620.00 | 170 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 647.00 | 4 695.00 | | 2 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 907.00 | 317 699.00 | | 223 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 942.00 | 295 815.00 | | 250 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 035.00 | 21 885.00 | | -27 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 330.00 | 4 499.00 | | 4 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 032.00 | | 102 117.00 | 365 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 536.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 384.00 | 370 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 975.00 | 19 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 873.00 | 350 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 005.00 | | 2 750.00 | 20 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 491.00 | | 99 367.00 | 343 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 142.00 | 43 554.00 | 71 012.00 | 219 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 239.00 | 1 690.00 | 2 975.00 | 18 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 903.00 | 41 864.00 | 68 037.00 | 200 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 164 052.00 | 164 052.00 | | 164 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 932.00 | 97 690.00 | 42 235.00 | 143 932.00 |
VI Groupe et associés | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 697.00 | 174 697.00 | | 174 697.00 |
VW T.V.A. | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 002.00 | 177 761.00 | 42 235.00 | 224 002.00 |