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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 284.00 | | 98 284.00 | 98 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 006.00 | 29 759.00 | 114 246.00 | 144 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 037.00 | 46 727.00 | 148 311.00 | 195 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 839.00 | 76 486.00 | 376 353.00 | 452 839.00 |
BT Marchandises | 95 951.00 | | 95 951.00 | 95 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
BZ Autres créances | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 104 996.00 | | 104 996.00 | 104 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 508.00 | | 241 508.00 | 241 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 347.00 | 76 486.00 | 617 861.00 | 694 347.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 245.00 | | | 181 245.00 |
DH Report à nouveau | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
DL TOTAL (I) | 253 237.00 | | | 253 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 168.00 | | | 272 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 694.00 | | | 53 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 624.00 | | | 364 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 861.00 | | | 617 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 921.00 | | | 136 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 323.00 | | 96 516.00 | 356 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 284.00 | | | 98 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 692.00 | | 81 351.00 | 257 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 15 165.00 | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 898.00 | 45 589.00 | | 30 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 898.00 | 45 589.00 | | 30 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212.00 | | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 168.00 | 44 466.00 | 185 761.00 | 272 168.00 |
VI Groupe et associés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 773.00 | 23 561.00 | 212.00 | 23 773.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 624.00 | 136 921.00 | 185 761.00 | 364 624.00 |