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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 284.00 | | 98 284.00 | 98 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 731.00 | 115 059.00 | 32 672.00 | 147 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 353.00 | 159 128.00 | 54 224.00 | 213 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 527.00 | 274 187.00 | 191 340.00 | 465 527.00 |
BT Marchandises | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CF Disponibilités | 262 327.00 | | 262 327.00 | 262 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 192.00 | | 373 192.00 | 373 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 719.00 | 274 187.00 | 564 532.00 | 838 719.00 |
CU Autres participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 256 785.00 | | | 256 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
DL TOTAL (I) | 287 940.00 | | | 287 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 167.00 | | | 120 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
EA Autres dettes | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 592.00 | | | 276 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 532.00 | | | 564 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 741.00 | | | 206 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 173.00 | | 2 354.00 | 463 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 284.00 | | | 98 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 833.00 | | 2 250.00 | 358 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | 104.00 | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 691.00 | 50 496.00 | | 223 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 691.00 | 50 496.00 | | 223 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 167.00 | 50 316.00 | 69 110.00 | 120 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
VP Divers | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 129.00 | 30 729.00 | 399.00 | 31 129.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 592.00 | 206 741.00 | 69 110.00 | 276 592.00 |