| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 284.00 | | 98 284.00 | 98 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 006.00 | 50 849.00 | 93 156.00 | 144 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 152.00 | 72 884.00 | 124 268.00 | 197 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 047.00 | 123 733.00 | 331 314.00 | 455 047.00 |
BT Marchandises | 103 462.00 | | 103 462.00 | 103 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BZ Autres créances | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 86 367.00 | | 86 367.00 | 86 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 688.00 | | 249 688.00 | 249 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 735.00 | 123 733.00 | 581 002.00 | 704 735.00 |
CU Autres participations | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 935.00 | | | 223 935.00 |
DH Report à nouveau | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169.00 | | | -169.00 |
DL TOTAL (I) | 253 068.00 | | | 253 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 781.00 | | | 227 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 934.00 | | | 327 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 002.00 | | | 581 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 415.00 | | | 145 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 839.00 | | 2 208.00 | 452 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 284.00 | | | 98 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 043.00 | | 2 115.00 | 339 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 512.00 | | 93.00 | 15 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 487.00 | 47 247.00 | | 76 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 487.00 | 47 247.00 | | 76 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255.00 | | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 781.00 | 45 263.00 | 173 912.00 | 227 781.00 |
VI Groupe et associés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 372.00 | | | 74 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 114.00 | 42 859.00 | 255.00 | 43 114.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 934.00 | 145 415.00 | 173 912.00 | 327 934.00 |