| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
AH Fonds commercial | 250 809.00 | | 250 809.00 | 250 809.00 |
AP Constructions | 253 717.00 | 45 033.00 | 208 684.00 | 253 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 909.00 | 116 226.00 | 34 682.00 | 150 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 420.00 | 260 330.00 | 100 089.00 | 360 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 588.00 | 426 322.00 | 594 266.00 | 1 020 588.00 |
BT Marchandises | 917 861.00 | | 917 861.00 | 917 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 404.00 | 19 678.00 | 151 726.00 | 171 404.00 |
BZ Autres créances | 141 423.00 | | 141 423.00 | 141 423.00 |
CF Disponibilités | 466 651.00 | | 466 651.00 | 466 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 698.00 | 19 678.00 | 1 678 020.00 | 1 697 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 287.00 | 446 000.00 | 2 272 286.00 | 2 718 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 028 024.00 | | | 1 028 024.00 |
DH Report à nouveau | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 086.00 | | | 1 055 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 685.00 | | | 96 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 576.00 | | | 495 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 016.00 | | | 453 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 922.00 | | | 171 922.00 |
EA Autres dettes | 87 539.00 | | | 87 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 200.00 | | | 1 217 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 286.00 | | | 2 272 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 016.00 | | | 1 147 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 403 678.00 | | 4 403 678.00 | 4 403 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 678.00 | | 4 403 678.00 | 4 403 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 422 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425 982.00 | | | 4 425 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 720.00 | | | 4 407 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 787.00 | | 19 186.00 | 1 004 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 1 020 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 984.00 | 765 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 541.00 | | | 255 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 846.00 | | 19 186.00 | 748 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 251.00 | 49 652.00 | 2 581.00 | 379 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 520.00 | 49 652.00 | 2 581.00 | 374 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 140.00 | 7 736.00 | 3 198.00 | 15 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 140.00 | 7 736.00 | 3 198.00 | 15 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 140.00 | 7 736.00 | 3 198.00 | 15 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 736.00 | 3 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 016.00 | 453 016.00 | | 453 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |
UX Autres créances clients | 141 725.00 | | | 141 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | | | 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VB T. V. A. | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 685.00 | 26 501.00 | 70 184.00 | 96 685.00 |
VI Groupe et associés | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
VP Divers | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 185.00 | 283 505.00 | 29 679.00 | 313 185.00 |
VW T.V.A. | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 200.00 | 1 147 016.00 | 70 184.00 | 1 217 200.00 |